Чем отличается в трейдинге дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг и HODLing?

Прежде чем выбрать стратегию в трейдинге и инвестициях, важно понимать их отличия и учитывать, что биржевые сделки и инвестиции всегда сопряжены с рисками. Убытки — неотъемлемая часть финансовых операций, поэтому вкладывать в трейдинг или инвестиции следует только тот капитал, который можно позволить себе потерять.

Также обратим внимание что мы рассматриваем только некоторые стратегии. При этом в каждом направлении есть свои особенности и дополнительные риски. Например, трейдинг криптовалют может быть дополнительно связан с непредсказуемым поведением, сверхвысокой волатильностью активов и бюрократическими ограничениями в стране.

Дневная

Дневная стратегия – это торговля, при которой сделки открываются и закрываются в течение дня, причем именно торгового дня. Цель — заработать на краткосрочных движениях цены в рамках минут или часов, без ночных гэпов.

У подхода небольшой временной горизонт, поэтому трейдер работает с условно небольшими колебаниями цен активов и использует глубокое знание рынка, графики и индикаторы, быстрые реакции. Из-за сложности, необходимости постоянного вовлечения в процесс и уровня стресса не подходит для новичков.

Как отмечают специалисты образовательной платформы Eduson Academy, у которых есть курсы по трейбингу, основной риск стратегии – высокая волатильность, которая может привести как к быстрой прибыли, так и к значительным убыткам.

Скальпинг

Скальпинг — это стратегия, направленная на получение прибыли с минимальных движений цены. Скальперы совершают десятки или даже сотни сделок в день.

У них еще меньший временной горизонт, и скальперы стараются заработать на минимальных изменениях цены с использованием больших объемов сделок.

При этом учитывается, что минимальные движения цены работают как в пользу трейдера, так и против него; издержки (комиссии) могут "съесть" прибыль.

Также не подходит для новичков, так как этот подходят связан с крайне высоким уровенем стресса, он требует молниеносной реакции и дисциплины, а издержки на комиссии и спред снижают рентабельность.

Свинг-трейдинг

Данный подход предполагает использование краткосрочных трендов и удержание позиции в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из более значительных рыночных движений. Стратегия также требует анализа трендов и фундаментальных факторов.

Основной риск заключает в том, что рынок может внезапно сменить направление, особенно при важных новостях, но данных подход не требует постоянного мониторинга рынка, достаточно периодической проверки, и у него более низкий уровень стресса по сравнению с дневной торговлей и скальпингом. К тому же, при таком временном горизонте появляются риски ночных гэпов (особенно для акций и сырьевых рынков).

Долгосрочные инвестиции (HODLing)

HODLing — это стратегия долгосрочного владения активами, основанная на вере в их долгосрочный рост. Термин происходит от искаженного английского слова "hold" (держать), которое стало популярным среди криптоэнтузиастов.

Временной горизонт определяется типом активов и целями инвестора и может составлять вплоть до нескольких лет.

Среди рисков эксперты отмечают высокую волатильность в краткосрочной перспективе; возможно длительное ожидание роста. Подходит для людей, которые не хотят активно заниматься трейдингом. У такого подхода меньше стресса, поскольку стратегию можно реализовать без ежедневного мониторинга.

С другой стороны, стоит учитывать отсутствие контроля над краткосрочными изменениями и затяжные спады на рынке (например, медвежьих трендов).

Важность управления рисками

Независимо от выбранной стратегии, важно понимать, что трейдинг и инвестиции всегда нераздельно связаны с рисками отрицательной доходности или потери всего капитала. Любые финансовые рынки могут быть непредсказуемыми, и даже самые надежные активы могут резко терять в стоимости.

Инвестируйте только ту сумму, которую готовы потерять. Никогда не вкладывайте деньги, которые вам нужны для жизни, оплаты жилья или других критически важных расходов.

Диверсифицируйте портфель. Распределение капитала между разными активами и стратегиями снижает вероятность крупных убытков.

Учитесь управлять эмоциями. Паника или излишняя самоуверенность могут привести к ошибкам, независимо от стратегии.

Постоянно учитесь. Развивайте свои навыки анализа рынка, изучайте истории успеха и неудач. Без этого вы не сможете, как минимум, определить риски.

Просмотров страницы: 314